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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 007.00 | 143 686.00 | 319 321.00 | 463 007.00 |
AP Constructions | 3 860 803.00 | 1 315 783.00 | 2 545 021.00 | 3 860 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 454 623.00 | 7 891 303.00 | 12 563 320.00 | 20 454 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 778 433.00 | 9 350 771.00 | 15 427 662.00 | 24 778 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 895.00 | | 481 895.00 | 481 895.00 |
BZ Autres créances | 171 093.00 | | 171 093.00 | 171 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 466.00 | | 658 466.00 | 658 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 436 899.00 | 9 350 771.00 | 16 086 128.00 | 25 436 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 687.00 | 495 227.00 | | 1 553 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 832.00 | 1 058 461.00 | | 720 832.00 |
DK Provisions réglementées | 5 509 778.00 | 5 342 739.00 | | 5 509 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 209.00 | 6 928 338.00 | | 7 816 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 2 436.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 079.00 | 9 244 933.00 | | 7 742 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 774.00 | 111 781.00 | | 107 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | 172 500.00 | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 919.00 | 9 531 650.00 | | 7 869 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 086 128.00 | 16 859 988.00 | | 16 086 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 089 846.00 | | 3 089 846.00 | 3 089 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 846.00 | | 3 089 846.00 | 3 089 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 579.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 039.00 | 286 526.00 | | 167 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 039.00 | 286 526.00 | | 167 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 039.00 | -286 526.00 | | -167 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 892.00 | 411 624.00 | | 259 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 846.00 | 3 869 206.00 | | 3 089 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 014.00 | 2 810 745.00 | | 2 369 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 832.00 | 1 058 461.00 | | 720 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 778 433.00 | | | 24 778 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 778 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 778 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 778 433.00 | | | 24 778 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421 192.00 | 929 579.00 | | 8 421 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421 192.00 | 929 579.00 | | 8 421 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 342 739.00 | 167 039.00 | | 5 342 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742 739.00 | 167 039.00 | | 5 742 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 157 447.00 | 2 943 161.00 | 2 571 429.00 | 6 157 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
UX Autres créances clients | 481 895.00 | 481 895.00 | | 481 895.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 632.00 | 1 584 632.00 | | 1 584 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942 857.00 | | | 2 942 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 466.00 | 658 466.00 | | 658 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 919.00 | 4 655 633.00 | 2 571 429.00 | 7 869 919.00 |