| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 007.00 | 94 216.00 | 368 791.00 | 463 007.00 |
AP Constructions | 3 860 803.00 | 891 033.00 | 2 969 770.00 | 3 860 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 454 623.00 | 5 576 784.00 | 14 877 838.00 | 20 454 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 778 433.00 | 6 562 033.00 | 18 216 400.00 | 24 778 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 429.00 | | 328 429.00 | 328 429.00 |
BZ Autres créances | 77 656.00 | | 77 655.00 | 77 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 084.00 | 1.00 | 406 084.00 | 406 084.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 184 517.00 | 6 562 033.00 | 18 622 484.00 | 25 184 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
DH Report à nouveau | -578 990.00 | -730 710.00 | | -578 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 411.00 | 151 720.00 | | 411 411.00 |
DK Provisions réglementées | 4 635 054.00 | 4 062 518.00 | | 4 635 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 386.00 | 3 515 439.00 | | 4 499 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | 4 514.00 | | 2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383 126.00 | 15 748 946.00 | | 13 383 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 627.00 | 64 174.00 | | 178 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 467.00 | 55 418.00 | | 158 467.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 723 097.00 | 15 873 859.00 | | 13 723 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 484.00 | 19 789 298.00 | | 18 622 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 201 701.00 | | 3 201 701.00 | 3 201 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 701.00 | | 3 201 701.00 | 3 201 701.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 536.00 | 470 321.00 | | 572 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 833.00 | 470 321.00 | | 580 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 833.00 | -470 321.00 | | -580 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 332.00 | 2 973 674.00 | | 3 202 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 921.00 | 2 821 954.00 | | 2 790 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 411.00 | 151 720.00 | | 411 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 778 433.00 | | 5 000.00 | 24 778 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 24 778 433.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 24 778 433.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 778 433.00 | | 5 000.00 | 24 778 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632 689.00 | 929 344.00 | | 5 632 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632 689.00 | 929 344.00 | | 5 632 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 062 518.00 | 572 536.00 | | 4 062 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462 518.00 | 572 536.00 | | 4 462 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 328 429.00 | 328 429.00 | | 328 429.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 383 126.00 | 6 483 126.00 | 6 900 000.00 | 13 383 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 084.00 | 406 084.00 | | 406 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 723 097.00 | 6 823 097.00 | 6 900 000.00 | 13 723 097.00 |