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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455.00 | 72 103.00 | 10 351.00 | 82 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 959.00 | 37 798.00 | 25 161.00 | 62 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 425.00 | 121 322.00 | 38 103.00 | 159 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
BN En cours de production de biens | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 329.00 | | 595 329.00 | 595 329.00 |
BZ Autres créances | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CF Disponibilités | 423 954.00 | | 423 954.00 | 423 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 135.00 | | 1 347 135.00 | 1 347 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 560.00 | 121 322.00 | 1 385 239.00 | 1 506 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
DH Report à nouveau | -179 017.00 | -294 116.00 | | -179 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908.00 | 115 098.00 | | 28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 147 431.00 | 118 524.00 | | 147 431.00 |
DP Provisions pour risques | 163 462.00 | 109 326.00 | | 163 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 462.00 | 109 326.00 | | 163 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 443.00 | 246 545.00 | | 125 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 970.00 | 90 080.00 | | 70 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 553.00 | 324 968.00 | | 339 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 037.00 | 197 414.00 | | 237 037.00 |
EA Autres dettes | 129 343.00 | 22 647.00 | | 129 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 13 017.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 345.00 | 894 672.00 | | 1 074 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 239.00 | 1 122 522.00 | | 1 385 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 375.00 | 804 592.00 | | 1 003 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 443.00 | 246 545.00 | | 125 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
FG Production vendue services | 3 217 782.00 | | 3 217 782.00 | 3 217 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 753.00 | | 3 248 753.00 | 3 248 753.00 |
FM Production stockée | | | -41 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 843.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 233 026.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | -630.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 856.00 | 2 525 123.00 | | 3 258 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 948.00 | 2 410 024.00 | | 3 229 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 908.00 | 115 098.00 | | 28 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 889.00 | 21 366.00 | 3 930.00 | 103 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183.00 | 237.00 | | 11 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706.00 | 21 129.00 | 3 930.00 | 92 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 320.00 | 74 843.00 | 20 707.00 | 109 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 320.00 | 74 843.00 | 20 707.00 | 109 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 843.00 | 20 707.00 | |