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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 377.00 | 74 650.00 | 11 727.00 | 86 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 185.00 | 50 066.00 | 17 119.00 | 67 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 867.00 | 136 136.00 | 31 731.00 | 167 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 689.00 | | 377 689.00 | 377 689.00 |
BN En cours de production de biens | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 872.00 | | 1 576 872.00 | 1 576 872.00 |
BZ Autres créances | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
CF Disponibilités | 388 233.00 | | 388 233.00 | 388 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 001.00 | | 2 665 001.00 | 2 665 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 868.00 | 136 136.00 | 2 696 732.00 | 2 832 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
DH Report à nouveau | -66 756.00 | -150 109.00 | | -66 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 350.00 | 83 354.00 | | 142 350.00 |
DL TOTAL (I) | 373 136.00 | 230 785.00 | | 373 136.00 |
DP Provisions pour risques | 293 813.00 | 245 833.00 | | 293 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 813.00 | 245 833.00 | | 293 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 312.00 | 382 338.00 | | 137 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 889.00 | 162 500.00 | | 239 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 061.00 | 41 191.00 | | 65 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 879.00 | 1 001 176.00 | | 984 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 178.00 | 386 361.00 | | 396 178.00 |
EA Autres dettes | 176 302.00 | 47 977.00 | | 176 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 163.00 | 15 911.00 | | 30 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 784.00 | 2 037 454.00 | | 2 029 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 732.00 | 2 514 072.00 | | 2 696 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 722.00 | 1 996 263.00 | | 1 964 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 312.00 | 382 338.00 | | 137 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 498 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 752 622.00 | |
FM Production stockée | | | 47 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 885.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 8 500.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 8 500.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | 140.00 | | -5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 538.00 | 4 711.00 | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 533.00 | 4 851.00 | | 79 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 633.00 | 3 649.00 | | -74 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -840.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 547.00 | 4 337 297.00 | | 6 009 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 197.00 | 4 253 944.00 | | 5 867 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 350.00 | 83 354.00 | | 142 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 141.00 | 1 771.00 | | 23 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 111.00 | | 31 167.00 | 189 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 412.00 | 167 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 412.00 | 153 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 806.00 | | 31 167.00 | 174 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 327.00 | 49 221.00 | 52 412.00 | 139 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 907.00 | 49 221.00 | 52 412.00 | 127 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 833.00 | 188 885.00 | 140 905.00 | 245 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 833.00 | 188 885.00 | 140 905.00 | 245 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 885.00 | 140 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 879.00 | 984 879.00 | | 984 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 190.00 | 416 190.00 | | 416 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 872.00 | 1 576 872.00 | | 1 576 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
VP Divers | 107 626.00 | 107 626.00 | | 107 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 178.00 | 396 178.00 | | 396 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 980.00 | 1 763 095.00 | 1 885.00 | 1 764 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 722.00 | 1 964 722.00 | | 1 964 722.00 |