| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
AP Constructions | 65 403.00 | 4 987.00 | 60 416.00 | 65 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 128.00 | 73 531.00 | 38 597.00 | 112 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 918.00 | 79 226.00 | 66 692.00 | 145 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 825.00 | | 123 825.00 | 123 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 846.00 | 169 164.00 | 316 682.00 | 485 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 110.00 | | 690 110.00 | 690 110.00 |
BN En cours de production de biens | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 594.00 | 61 685.00 | 2 170 909.00 | 2 232 594.00 |
BZ Autres créances | 350 531.00 | | 350 531.00 | 350 531.00 |
CF Disponibilités | 1 654 989.00 | | 1 654 989.00 | 1 654 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 262.00 | 61 685.00 | 5 071 578.00 | 5 133 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 108.00 | 230 849.00 | 5 388 259.00 | 5 619 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 186 501.00 | 185 020.00 | | 186 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 460.00 | 62 671.00 | | 264 460.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 864 461.00 | 561 191.00 | | 864 461.00 |
DP Provisions pour risques | 109 369.00 | 114 406.00 | | 109 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 369.00 | 114 406.00 | | 109 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 973.00 | 1 569 423.00 | | 1 550 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 922.00 | 746 883.00 | | 464 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 060.00 | 834 735.00 | | 1 336 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 541.00 | 449 126.00 | | 438 541.00 |
EA Autres dettes | 556 943.00 | 298 295.00 | | 556 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 013.00 | 10 000.00 | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 429.00 | 3 908 461.00 | | 4 414 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 259.00 | 4 584 058.00 | | 5 388 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 064.00 | 3 790 602.00 | | 3 053 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | 13 449.00 | | 3 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
FG Production vendue services | 5 802 014.00 | | 5 802 014.00 | 5 802 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 753.00 | | 5 823 753.00 | 5 823 753.00 |
FM Production stockée | | | 125 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 519.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 158.00 | 52 644.00 | | 62 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 917.00 | 3 986.00 | | 31 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | -1 470.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | 449 400.00 | | 4 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 827.00 | 447 930.00 | | 104 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 910.00 | -443 944.00 | | -72 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 566.00 | 16 917.00 | | 82 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 797.00 | 5 153 027.00 | | 6 178 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 337.00 | 5 090 357.00 | | 5 914 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 460.00 | 62 671.00 | | 264 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 647.00 | | 244 106.00 | 398 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 908.00 | 485 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 908.00 | 454 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 342.00 | | 227 106.00 | 384 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | 17 000.00 | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 815.00 | 44 507.00 | 85 158.00 | 209 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 395.00 | 44 507.00 | 85 158.00 | 198 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 406.00 | 51 519.00 | 56 556.00 | 114 406.00 |
6T Sur comptes clients | 62 302.00 | | 618.00 | 62 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 302.00 | | 618.00 | 62 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 708.00 | 151 519.00 | 57 174.00 | 176 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 519.00 | 57 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 060.00 | 1 336 060.00 | | 1 336 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 943.00 | 556 943.00 | | 556 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 594.00 | 2 232 594.00 | | 2 232 594.00 |
VB T. V. A. | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VC Groupe et associés | 255 875.00 | 255 875.00 | | 255 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 859.00 | 226 472.00 | 1 245 337.00 | 1 547 859.00 |
VI Groupe et associés | 464 922.00 | 464 922.00 | | 464 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 220.00 | 2 623 220.00 | | 2 623 220.00 |
VW T.V.A. | 327 897.00 | 327 897.00 | | 327 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 452.00 | 3 053 064.00 | 1 245 337.00 | 4 374 452.00 |