| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
AP Constructions | 65 403.00 | 1 717.00 | 63 686.00 | 65 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 352.00 | 99 843.00 | 8 509.00 | 108 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 534.00 | 96 835.00 | 95 699.00 | 192 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 647.00 | 209 815.00 | 188 833.00 | 398 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 133.00 | | 230 133.00 | 230 133.00 |
BN En cours de production de biens | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 846.00 | 62 302.00 | 1 962 543.00 | 2 024 846.00 |
BZ Autres créances | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
CF Disponibilités | 2 061 552.00 | | 2 061 552.00 | 2 061 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 528.00 | 62 302.00 | 4 395 226.00 | 4 457 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 175.00 | 272 117.00 | 4 584 058.00 | 4 856 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 4 407.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 185 020.00 | 83 729.00 | | 185 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 671.00 | 125 385.00 | | 62 671.00 |
DL TOTAL (I) | 561 191.00 | 498 520.00 | | 561 191.00 |
DP Provisions pour risques | 114 406.00 | 223 232.00 | | 114 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 406.00 | 223 232.00 | | 114 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 423.00 | 5 792.00 | | 1 569 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 883.00 | 479 898.00 | | 746 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 735.00 | 584 487.00 | | 834 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 126.00 | 314 421.00 | | 449 126.00 |
EA Autres dettes | 298 295.00 | 218 918.00 | | 298 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 48 304.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 461.00 | 1 651 820.00 | | 3 908 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 058.00 | 2 373 572.00 | | 4 584 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 602.00 | 1 651 820.00 | | 3 790 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 449.00 | 5 792.00 | | 13 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
FG Production vendue services | 4 870 995.00 | | 4 870 995.00 | 4 870 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 964.00 | | 4 899 964.00 | 4 899 964.00 |
FM Production stockée | | | -35 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 136.00 | |
GE Autres charges | | | 14 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 644.00 | 25 109.00 | | 52 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 470.00 | 2 679.00 | | -1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 400.00 | 313 334.00 | | 449 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 930.00 | 316 013.00 | | 447 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 944.00 | -316 013.00 | | -443 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 74.00 | | 16 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 027.00 | 6 139 190.00 | | 5 153 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 357.00 | 6 013 805.00 | | 5 090 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 671.00 | 125 385.00 | | 62 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 222.00 | 30 080.00 | | 32 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 095.00 | | 172 553.00 | 226 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 790.00 | | 172 553.00 | 211 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 316.00 | 43 499.00 | | 166 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 896.00 | 43 499.00 | | 154 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 232.00 | 75 136.00 | 183 962.00 | 223 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 223 232.00 | 137 438.00 | 183 962.00 | 223 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 438.00 | 183 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 735.00 | 834 735.00 | | 834 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 295.00 | 298 295.00 | | 298 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 846.00 | 2 024 846.00 | | 2 024 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 973.00 | 1 438 114.00 | 33 279.00 | 1 555 973.00 |
VI Groupe et associés | 746 883.00 | 746 883.00 | | 746 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 973.00 | | | 1 555 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 418.00 | 2 126 418.00 | | 2 126 418.00 |
VW T.V.A. | 366 696.00 | 366 696.00 | | 366 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 461.00 | 3 790 602.00 | 33 279.00 | 3 908 461.00 |