| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 248.00 | 85 696.00 | 18 552.00 | 104 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 540.00 | 69 200.00 | 38 340.00 | 107 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 094.00 | 166 316.00 | 59 778.00 | 226 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 924.00 | | 220 924.00 | 220 924.00 |
BN En cours de production de biens | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 235.00 | | 1 231 235.00 | 1 231 235.00 |
BZ Autres créances | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CF Disponibilités | 718 187.00 | | 718 187.00 | 718 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 920.00 | | 2 308 920.00 | 2 308 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 015.00 | 166 316.00 | 2 368 699.00 | 2 535 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 407.00 | 627.00 | | 4 407.00 |
DG Autres réserves | 83 728.00 | 11 914.00 | | 83 728.00 |
DH Report à nouveau | | -66 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 384.00 | 142 350.00 | | 125 384.00 |
DL TOTAL (I) | 498 520.00 | 373 136.00 | | 498 520.00 |
DP Provisions pour risques | 223 232.00 | 293 813.00 | | 223 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 232.00 | 293 813.00 | | 223 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 137 312.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 897.00 | 239 889.00 | | 479 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 487.00 | 984 879.00 | | 584 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 420.00 | 396 178.00 | | 314 420.00 |
EA Autres dettes | 218 918.00 | 176 302.00 | | 218 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 304.00 | 30 163.00 | | 48 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 946.00 | 2 029 784.00 | | 1 646 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 699.00 | 2 696 732.00 | | 2 368 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 946.00 | 1 964 722.00 | | 1 646 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 137 312.00 | | 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
FG Production vendue services | 5 163 255.00 | 570 828.00 | 5 734 083.00 | 5 163 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 181.00 | 570 828.00 | 5 890 009.00 | 5 319 181.00 |
FM Production stockée | | | -56 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 934.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | -5.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 333.00 | 75 000.00 | | 313 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 012.00 | 79 533.00 | | 316 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 012.00 | -74 633.00 | | -316 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | -2 400.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 190.00 | 6 009 547.00 | | 6 139 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 805.00 | 5 867 197.00 | | 6 013 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 384.00 | 142 350.00 | | 125 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 080.00 | 23 141.00 | | 30 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 867.00 | | 59 508.00 | 167 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 226 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 211 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 562.00 | | 59 508.00 | 153 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 136.00 | 30 474.00 | 297.00 | 136 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 716.00 | 30 474.00 | 297.00 | 124 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 813.00 | 191 934.00 | 262 515.00 | 293 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 813.00 | 191 934.00 | 262 515.00 | 293 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 934.00 | 262 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 487.00 | 584 487.00 | | 584 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 421.00 | 314 421.00 | | 314 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 236.00 | 1 231 236.00 | | 1 231 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 479 898.00 | 479 898.00 | | 479 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 119.00 | 1 293 234.00 | 1 885.00 | 1 295 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 947.00 | 1 646 947.00 | | 1 646 947.00 |