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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 058.00 | 80 427.00 | 13 632.00 | 94 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 748.00 | 47 480.00 | 33 268.00 | 80 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 111.00 | 139 327.00 | 49 784.00 | 189 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
BN En cours de production de biens | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 869.00 | | 1 488 869.00 | 1 488 869.00 |
BZ Autres créances | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
CF Disponibilités | 527 856.00 | | 527 856.00 | 527 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 288.00 | | 2 464 288.00 | 2 464 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 399.00 | 139 327.00 | 2 514 072.00 | 2 653 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
DH Report à nouveau | -150 109.00 | -179 017.00 | | -150 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 354.00 | 28 908.00 | | 83 354.00 |
DL TOTAL (I) | 230 785.00 | 147 431.00 | | 230 785.00 |
DP Provisions pour risques | 245 833.00 | 163 462.00 | | 245 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 833.00 | 163 462.00 | | 245 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 338.00 | 125 443.00 | | 382 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 191.00 | 70 970.00 | | 41 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 176.00 | 339 553.00 | | 1 001 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 361.00 | 237 037.00 | | 386 361.00 |
EA Autres dettes | 47 977.00 | 129 343.00 | | 47 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 911.00 | 9 500.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 454.00 | 1 074 345.00 | | 2 037 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 072.00 | 1 385 239.00 | | 2 514 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 263.00 | 1 003 375.00 | | 1 996 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 338.00 | 125 443.00 | | 382 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
FG Production vendue services | 3 835 197.00 | 180 252.00 | 4 015 449.00 | 3 835 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 877.00 | 180 252.00 | 4 116 129.00 | 3 935 877.00 |
FM Production stockée | | | 67 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 908.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 45.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | -45.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | 420.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 297.00 | 3 258 856.00 | | 4 337 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 944.00 | 3 229 948.00 | | 4 253 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 354.00 | 28 908.00 | | 83 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 322.00 | 35 843.00 | 17 837.00 | 121 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 902.00 | 35 843.00 | 17 837.00 | 109 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 462.00 | 197 908.00 | 115 537.00 | 163 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 462.00 | 197 908.00 | 115 537.00 | 163 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 908.00 | 115 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 176.00 | 1 001 176.00 | | 1 001 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 869.00 | | | 1 488 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 338.00 | 382 338.00 | | 382 338.00 |
VP Divers | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 361.00 | 386 361.00 | | 386 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 072.00 | 1 617 187.00 | 1 885.00 | 1 619 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 263.00 | 1 996 263.00 | | 1 996 263.00 |