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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 168.00 | 161 921.00 | 31 247.00 | 193 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 221.00 | 129 796.00 | 203 424.00 | 333 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 239.00 | 486 088.00 | 357 152.00 | 843 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 580.00 | | 2 325 580.00 | 2 325 580.00 |
BZ Autres créances | 791 313.00 | | 791 313.00 | 791 313.00 |
CF Disponibilités | 575 572.00 | | 575 572.00 | 575 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 296.00 | | 351 296.00 | 351 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 739.00 | | 4 052 739.00 | 4 052 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 978.00 | 486 088.00 | 4 409 891.00 | 4 895 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | 189 000.00 | 81 000.00 | 270 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 516.00 | | | 390 516.00 |
DH Report à nouveau | -206 675.00 | | | -206 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
DL TOTAL (I) | 443 870.00 | | | 443 870.00 |
DP Provisions pour risques | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 797.00 | | | 637 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 920.00 | | | 993 920.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 334.00 | | | 1 976 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 604.00 | | | 3 905 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 891.00 | | | 4 409 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 251.00 | | | 3 701 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 920.00 | 119 900.00 | 1 098 820.00 | 978 920.00 |
FG Production vendue services | 4 061 737.00 | 1 040 148.00 | 5 101 885.00 | 4 061 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 657.00 | 1 160 048.00 | 6 200 705.00 | 5 040 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 084.00 | |
GE Autres charges | | | 107 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 951.00 | | | 194 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 665 271.00 | | | 1 665 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864 834.00 | | | 1 864 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471 404.00 | | | 1 471 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 141.00 | | | 407 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087 816.00 | | | 2 087 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 982.00 | | | -222 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 877.00 | | | -57 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 625.00 | | | 8 174 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 595.00 | | | 8 024 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 599.00 | | 417 360.00 | 2 458 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848 290.00 | 291 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032 719.00 | 843 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 858.00 | 213 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 571.00 | 333 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 701.00 | | 85 325.00 | 271 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 528.00 | | 116 264.00 | 257 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 000.00 | | 215 771.00 | 1 924 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 541.00 | 80 084.00 | 73 538.00 | 290 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 051.00 | 32 673.00 | 53 802.00 | 183 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 121.00 | 47 411.00 | 19 736.00 | 102 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 560 000.00 | 2 092 710.00 | 14 652 710.00 | 12 560 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
6T Sur comptes clients | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539 466.00 | 398 271.00 | 1 748 737.00 | 1 539 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 882.00 | 398 271.00 | 1 748 737.00 | 1 599 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 797.00 | 637 797.00 | | 637 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 709.00 | 279 709.00 | | 279 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 245.00 | 218 245.00 | | 218 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976 334.00 | 1 976 334.00 | | 1 976 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 481.00 | 6 000.00 | | 21 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 580.00 | | | 2 325 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 157 741.00 | | | 157 741.00 |
VC Groupe et associés | 345 833.00 | | | 345 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 700.00 | 90 200.00 | 202 500.00 | 292 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 494.00 | | | 282 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 296.00 | | | 351 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 670.00 | 3 474 189.00 | 15 481.00 | 3 489 670.00 |
VW T.V.A. | 495 534.00 | 495 534.00 | | 495 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 604.00 | 3 701 251.00 | 204 354.00 | 3 905 604.00 |