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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 103.00 | 178 277.00 | 13 826.00 | 192 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 257.00 | 172 217.00 | 201 040.00 | 373 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 537.00 | 355 865.00 | 284 672.00 | 640 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 810.00 | | 1 842 810.00 | 1 842 810.00 |
BZ Autres créances | 372 535.00 | | 372 535.00 | 372 535.00 |
CF Disponibilités | 1 426 850.00 | | 1 426 850.00 | 1 426 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 760.00 | | 3 711 760.00 | 3 711 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 297.00 | 355 865.00 | 3 996 432.00 | 4 352 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 516.00 | 390 516.00 | | 390 516.00 |
DH Report à nouveau | -56 646.00 | -206 675.00 | | -56 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 804.00 | 150 030.00 | | 571 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 674.00 | 443 870.00 | | 1 015 674.00 |
DP Provisions pour risques | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 682.00 | 292 700.00 | | 202 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 1 854.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 625.00 | 637 797.00 | | 126 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 237.00 | 993 920.00 | | 1 046 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | 3 000.00 | | 7 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 353.00 | 1 976 334.00 | | 1 533 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 342.00 | 3 905 604.00 | | 2 920 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 432.00 | 4 409 891.00 | | 3 996 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 597.00 | | 411 597.00 | 411 597.00 |
FG Production vendue services | 1 678 189.00 | 1 789 793.00 | 3 467 983.00 | 1 678 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 786.00 | 1 789 793.00 | 3 879 580.00 | 2 089 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 327.00 | |
GE Autres charges | | | 83 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 100.00 | 194 951.00 | | 840 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 665 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 100.00 | 1 864 834.00 | | 840 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 471 404.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 407 141.00 | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 001.00 | 2 087 816.00 | | 270 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 099.00 | -222 982.00 | | 570 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 680.00 | 72 112.00 | | 91 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 546.00 | -57 877.00 | | 168 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 193.00 | 8 174 625.00 | | 5 178 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 389.00 | 8 024 595.00 | | 4 606 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 804.00 | 150 030.00 | | 571 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 239.00 | | 88 848.00 | 843 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 000.00 | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 550.00 | 640 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 288.00 | 237 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | 373 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 168.00 | | 27 223.00 | 213 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 221.00 | | 52 299.00 | 333 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 481.00 | | 9 326.00 | 291 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 088.00 | 74 327.00 | 15 550.00 | 297 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 921.00 | 19 644.00 | 3 288.00 | 161 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 796.00 | 54 683.00 | 12 262.00 | 129 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 416.00 | | 189 000.00 | 249 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 625.00 | 126 625.00 | | 126 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 614.00 | 364 614.00 | | 364 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 964.00 | 277 964.00 | | 277 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 353.00 | 1 533 353.00 | | 1 533 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | 6 000.00 | | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 810.00 | | | 1 842 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VC Groupe et associés | 351 123.00 | | | 351 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 682.00 | 90 182.00 | 112 500.00 | 202 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 717.00 | 2 290 910.00 | 18 807.00 | 2 309 717.00 |
VW T.V.A. | 282 586.00 | 282 586.00 | | 282 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 342.00 | 2 805 949.00 | 114 393.00 | 2 920 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 26.00 | | 34.00 |