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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 943.00 | 164 951.00 | 992.00 | 165 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 829.00 | 306 434.00 | 236 395.00 | 542 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 218.00 | 594 662.00 | 264 555.00 | 859 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 772.00 | | 4 784 772.00 | 4 784 772.00 |
BZ Autres créances | 325 357.00 | | 325 357.00 | 325 357.00 |
CF Disponibilités | 643 622.00 | | 643 622.00 | 643 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 768.00 | | 672 768.00 | 672 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 780.00 | | 6 426 780.00 | 6 426 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 998.00 | 594 662.00 | 6 691 335.00 | 7 285 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 139.00 | 1 361 343.00 | | 1 276 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 393.00 | -85 204.00 | | -13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 746.00 | 1 386 139.00 | | 1 372 746.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 245.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 893.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 179.00 | 1 709 937.00 | | 1 030 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 267.00 | 1 117 295.00 | | 1 156 267.00 |
EA Autres dettes | 69 555.00 | 33 944.00 | | 69 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 879 216.00 | 3 101 295.00 | | 2 879 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 589.00 | 5 967 609.00 | | 5 138 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 335.00 | 7 353 748.00 | | 6 691 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 652.00 | 3 458 112.00 | 6 676 764.00 | 3 218 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 652.00 | 3 458 112.00 | 6 676 764.00 | 3 218 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 200.00 | |
GE Autres charges | | | 170 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 2.00 | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 909.00 | 3.00 | | 181 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 902.00 | -1.00 | | -181 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 130.00 | 56 643.00 | | 58 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 108.00 | -90 130.00 | | -109 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 091.00 | 6 510 593.00 | | 6 808 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 484.00 | 6 595 797.00 | | 6 821 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 393.00 | -85 204.00 | | -13 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 331.00 | | 714.00 | 934 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 025.00 | 27 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 827.00 | 859 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 900.00 | 283 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 902.00 | 542 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 051.00 | | 700.00 | 296 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 731.00 | | | 602 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | | 14.00 | 30 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 838.00 | 85 200.00 | 72 376.00 | 581 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 943.00 | 24 979.00 | 12 694.00 | 275 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 895.00 | 60 220.00 | 59 682.00 | 305 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 180 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 179.00 | 1 030 179.00 | | 1 030 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 456.00 | 460 456.00 | | 460 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 712.00 | 368 712.00 | | 368 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 879 216.00 | 2 879 216.00 | | 2 879 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 168.00 | 3 000.00 | 24 168.00 | 27 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 772.00 | 4 784 772.00 | | 4 784 772.00 |
VB T. V. A. | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 768.00 | 672 768.00 | | 672 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 065.00 | 5 785 897.00 | 24 168.00 | 5 810 065.00 |
VW T.V.A. | 307 988.00 | 307 988.00 | | 307 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 589.00 | 5 135 589.00 | | 5 135 589.00 |