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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 143.00 | 168 710.00 | 9 434.00 | 178 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 908.00 | 57 207.00 | 60 701.00 | 117 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 777.00 | 245 087.00 | 354 691.00 | 599 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 909.00 | 476 373.00 | 457 536.00 | 933 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 248.00 | | 4 326 248.00 | 4 326 248.00 |
BZ Autres créances | 301 416.00 | | 301 416.00 | 301 416.00 |
CF Disponibilités | 259 809.00 | | 259 809.00 | 259 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 379.00 | | 712 379.00 | 712 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 938.00 | | 5 602 938.00 | 5 602 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 848.00 | 476 373.00 | 6 060 474.00 | 6 536 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 783.00 | 905 674.00 | | 1 145 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 561.00 | 240 109.00 | | 215 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 343.00 | 1 255 783.00 | | 1 471 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 90 154.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 992.00 | 496 165.00 | | 1 022 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 492.00 | 930 367.00 | | 995 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 970.00 | | |
EA Autres dettes | 26 136.00 | 32 686.00 | | 26 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539 352.00 | 1 465 297.00 | | 2 539 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 131.00 | 3 148 532.00 | | 4 589 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 474.00 | 4 404 314.00 | | 6 060 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
FG Production vendue services | 2 366 909.00 | 3 015 851.00 | 5 382 760.00 | 2 366 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 404.00 | 3 015 851.00 | 5 504 255.00 | 2 488 404.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 132.00 | |
GE Autres charges | | | 135 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658.00 | 1 290.00 | | 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 173.00 | 1 500.00 | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 4 507.00 | | 10 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 503.00 | 1 582.00 | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 503.00 | 1 582.00 | | 8 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | 2 925.00 | | 2 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 901.00 | 85 568.00 | | 100 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 139.00 | -99 383.00 | | -65 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 333.00 | 4 851 201.00 | | 5 709 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 772.00 | 4 611 093.00 | | 5 493 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 561.00 | 240 109.00 | | 215 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 496.00 | | 56 788.00 | 976 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 32 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 375.00 | 933 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 698.00 | 296 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 677.00 | 599 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 509.00 | | 1 240.00 | 333 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 497.00 | | 51 957.00 | 599 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 120.00 | | 3 591.00 | 38 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 113.00 | 126 132.00 | 81 872.00 | 432 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 987.00 | 48 642.00 | 34 712.00 | 211 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 757.00 | 77 490.00 | 47 160.00 | 214 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 992.00 | 1 022 992.00 | | 1 022 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 879.00 | 464 879.00 | | 464 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 568.00 | 298 568.00 | | 298 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 539 352.00 | 2 539 352.00 | | 2 539 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 711.00 | 6 000.00 | 26 711.00 | 32 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 248.00 | 4 326 248.00 | | 4 326 248.00 |
VB T. V. A. | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 379.00 | 712 379.00 | | 712 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 754.00 | 5 346 043.00 | 26 711.00 | 5 372 754.00 |
VW T.V.A. | 208 457.00 | 208 457.00 | | 208 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 131.00 | 4 584 238.00 | 1 893.00 | 4 586 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |