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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 601.00 | 194 082.00 | 21 519.00 | 215 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 908.00 | 17 905.00 | 100 004.00 | 117 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 497.00 | 214 757.00 | 384 741.00 | 599 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 496.00 | 432 113.00 | 544 383.00 | 976 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 606.00 | | 3 000 606.00 | 3 000 606.00 |
BZ Autres créances | 383 311.00 | | 383 311.00 | 383 311.00 |
CF Disponibilités | 346 930.00 | | 346 930.00 | 346 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 932.00 | | 3 859 932.00 | 3 859 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 428.00 | 432 113.00 | 4 404 314.00 | 4 836 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 905 674.00 | 390 516.00 | | 905 674.00 |
DH Report à nouveau | | -56 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 109.00 | 571 804.00 | | 240 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 783.00 | 1 015 674.00 | | 1 255 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 154.00 | 202 682.00 | | 90 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 165.00 | 126 625.00 | | 496 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 367.00 | 1 046 237.00 | | 930 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 970.00 | 2 181.00 | | 128 970.00 |
EA Autres dettes | 32 686.00 | 7 371.00 | | 32 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465 297.00 | 1 533 353.00 | | 1 465 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 532.00 | 2 920 342.00 | | 3 148 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 314.00 | 3 996 432.00 | | 4 404 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 855.00 | | 373 855.00 | 373 855.00 |
FG Production vendue services | 1 722 675.00 | 2 557 681.00 | 4 280 356.00 | 1 722 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 530.00 | 2 557 681.00 | 4 654 211.00 | 2 096 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 866.00 | |
GE Autres charges | | | 108 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 840 100.00 | | 1 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | 840 100.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | 270 000.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 270 001.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 570 099.00 | | 2 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 568.00 | 91 680.00 | | 85 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 383.00 | 168 546.00 | | -99 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 201.00 | 5 178 193.00 | | 4 851 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 093.00 | 4 606 389.00 | | 4 611 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 109.00 | 571 804.00 | | 240 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 537.00 | | 363 659.00 | 640 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 38 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 976 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 599 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 103.00 | | 96 406.00 | 237 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 257.00 | | 250 440.00 | 373 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 807.00 | | 16 813.00 | 24 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 865.00 | 98 866.00 | 22 618.00 | 355 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 277.00 | 33 709.00 | | 178 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 217.00 | 65 157.00 | 22 618.00 | 172 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 165.00 | 496 165.00 | | 496 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 615.00 | 390 615.00 | | 390 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 399.00 | 300 399.00 | | 300 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465 297.00 | 1 465 297.00 | | 1 465 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 120.00 | 9 000.00 | | 38 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 606.00 | 3 000 606.00 | | 3 000 606.00 |
VB T. V. A. | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 566.00 | 253 566.00 | | 253 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 679.00 | 129 745.00 | | 127 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 717.00 | 3 520 597.00 | 29 120.00 | 3 549 717.00 |
VW T.V.A. | 232 495.00 | 232 495.00 | | 232 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 532.00 | 3 143 639.00 | 1 893.00 | 3 145 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |