| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 143.00 | 174 063.00 | 4 080.00 | 178 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 908.00 | 96 510.00 | 21 398.00 | 117 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 731.00 | 305 895.00 | 296 836.00 | 602 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 331.00 | 581 838.00 | 352 493.00 | 934 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 184.00 | | 5 396 184.00 | 5 396 184.00 |
BZ Autres créances | 421 784.00 | | 421 784.00 | 421 784.00 |
CF Disponibilités | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009 901.00 | | 1 009 901.00 | 1 009 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 255.00 | | 7 001 255.00 | 7 001 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 586.00 | 581 838.00 | 7 353 748.00 | 7 935 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 343.00 | 1 145 783.00 | | 1 361 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 204.00 | 215 561.00 | | -85 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 139.00 | 1 471 343.00 | | 1 386 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 266.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 937.00 | 1 022 992.00 | | 1 709 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 295.00 | 995 492.00 | | 1 117 295.00 |
EA Autres dettes | 33 944.00 | 26 136.00 | | 33 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 101 295.00 | 2 539 352.00 | | 3 101 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 609.00 | 4 589 131.00 | | 5 967 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 748.00 | 6 060 474.00 | | 7 353 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 746 589.00 | 3 590 739.00 | 6 337 329.00 | 2 746 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 589.00 | 3 590 739.00 | 6 337 329.00 | 2 746 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 479.00 | |
GE Autres charges | | | 159 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 658.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10 831.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 8 503.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8 503.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 328.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 643.00 | 100 901.00 | | 56 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 130.00 | -65 139.00 | | -90 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 593.00 | 5 709 333.00 | | 6 510 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 797.00 | 5 493 772.00 | | 6 595 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 204.00 | 215 561.00 | | -85 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 909.00 | | 15 438.00 | 933 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 30 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 016.00 | 934 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 602 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 777.00 | | 11 970.00 | 599 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 711.00 | | 3 468.00 | 32 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 373.00 | 114 479.00 | 9 014.00 | 476 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 917.00 | 44 657.00 | | 225 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 087.00 | 69 823.00 | 9 014.00 | 245 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 937.00 | 1 709 937.00 | | 1 709 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 658.00 | 441 658.00 | | 441 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 835.00 | 387 835.00 | | 387 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 101 295.00 | 3 101 295.00 | | 3 101 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | 6 000.00 | 24 179.00 | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 396 184.00 | 5 396 184.00 | | 5 396 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 901.00 | 1 009 901.00 | | 1 009 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 047.00 | 6 833 868.00 | 24 179.00 | 6 858 047.00 |
VW T.V.A. | 260 063.00 | 260 063.00 | | 260 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 609.00 | 5 962 716.00 | 1 893.00 | 5 964 609.00 |