| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 1 055.00 | 3 548.00 | 4 603.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 618.00 | 1 055.00 | 3 563.00 | 4 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
110 Total général Actif | 85 168.00 | 1 055.00 | 84 113.00 | 85 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 317.00 | 293 442.00 | | 269 317.00 |
222 Production stockée | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
224 Production immobilisée | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
230 Autres produits | 7 513.00 | 753.00 | | 7 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 233.00 | 294 195.00 | | 283 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 957.00 | 99 152.00 | | 79 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | -6 407.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 50 231.00 | 38 243.00 | | 50 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 2 392.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 343.00 | 122 233.00 | | 122 343.00 |
252 Charges sociales | 30 304.00 | 26 147.00 | | 30 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 87.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 519.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 085.00 | 282 366.00 | | 287 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 852.00 | 11 829.00 | | -3 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 481.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | 1 791.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 3 235.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 835.00 | 7 418.00 | | -5 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |