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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 365.00 | 225.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 236.00 | 8 203.00 | 6 033.00 | 14 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 341.00 | 8 568.00 | 7 772.00 | 16 341.00 |
BT Marchandises | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 837.00 | 8 568.00 | 118 268.00 | 126 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -23 796.00 | -27 573.00 | | -23 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877.00 | 3 776.00 | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | -16 169.00 | -21 046.00 | | -16 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 843.00 | 76 884.00 | | 74 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887.00 | 4 827.00 | | 10 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 9 293.00 | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 535.00 | 28 133.00 | | 32 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 437.00 | 119 136.00 | | 134 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 268.00 | 98 090.00 | | 118 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 880.00 | 92 768.00 | | 110 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 762.00 | | 169 762.00 | 169 762.00 |
FG Production vendue services | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 317.00 | | 254 317.00 | 254 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 1 039.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1 039.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -1 039.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 019.00 | 286 734.00 | | 264 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 142.00 | 282 958.00 | | 259 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 877.00 | 3 776.00 | | 4 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 841.00 | | 1 500.00 | 14 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757.00 | 2 811.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | 2 811.00 | | 5 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |