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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 247.00 | 343.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 236.00 | 5 510.00 | 8 726.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 841.00 | 5 757.00 | 9 083.00 | 14 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 847.00 | 5 757.00 | 98 090.00 | 103 847.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 29 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 573.00 | | | -27 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | -57 015.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | -21 046.00 | -24 823.00 | | -21 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 884.00 | 71 462.00 | | 76 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 542.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 15 946.00 | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 133.00 | 28 515.00 | | 28 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 136.00 | 116 464.00 | | 119 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 090.00 | 91 641.00 | | 98 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 768.00 | 84 559.00 | | 92 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
FG Production vendue services | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 580.00 | | 286 580.00 | 286 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 2 439.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 2 439.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -2 439.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 734.00 | 242 410.00 | | 286 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 958.00 | 299 425.00 | | 282 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776.00 | -57 015.00 | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 591.00 | | 6 250.00 | 8 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | | 6 250.00 | 8 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921.00 | 1 836.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | 1 836.00 | | 3 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 905.00 | 5 537.00 | 23 317.00 | 31 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 136.00 | 92 768.00 | 23 317.00 | 119 136.00 |