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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 483.00 | 107.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 628.00 | 7 394.00 | 1 234.00 | 8 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 732.00 | 7 877.00 | 2 856.00 | 10 732.00 |
BT Marchandises | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 9 085.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 972.00 | 7 877.00 | 123 095.00 | 130 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -18 919.00 | -23 796.00 | | -18 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 473.00 | 4 877.00 | | -13 473.00 |
DL TOTAL (I) | -29 642.00 | -16 169.00 | | -29 642.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 563.00 | 74 843.00 | | 97 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 10 887.00 | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | 1 562.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 14 609.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 853.00 | 32 535.00 | | 44 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 737.00 | 134 437.00 | | 152 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 095.00 | 118 268.00 | | 123 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 737.00 | 110 880.00 | | 152 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
FG Production vendue services | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 439.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | 439.00 | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -439.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 095.00 | 264 019.00 | | 241 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 947.00 | 259 142.00 | | 254 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 852.00 | 4 877.00 | | -13 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 341.00 | | 833.00 | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 441.00 | 10 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 441.00 | 9 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | | 833.00 | 14 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | 1 918.00 | 2 610.00 | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | 1 918.00 | 2 610.00 | 8 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 961.00 | 12 644.00 | 41 316.00 | 53 961.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 198.00 | 101 882.00 | 41 316.00 | 143 198.00 |