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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 11.00 | 579.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 2 256.00 | 5 730.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591.00 | 2 267.00 | 6 323.00 | 8 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 363.00 | 2 267.00 | 135 096.00 | 137 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 12 110.00 | 17 945.00 | | 12 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 333.00 | -5 835.00 | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 32 193.00 | 14 860.00 | | 32 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 729.00 | 22 638.00 | | 26 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 148.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 636.00 | 17 770.00 | | 31 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 342.00 | 28 642.00 | | 43 342.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 55.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 903.00 | 69 253.00 | | 102 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 096.00 | 84 113.00 | | 135 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 903.00 | 69 253.00 | | 102 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 641.00 | | 385 641.00 | 385 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 641.00 | | 385 641.00 | 385 641.00 |
FM Production stockée | | | -2 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 598.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 598.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -247.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 839.00 | 283 583.00 | | 383 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 506.00 | 289 418.00 | | 366 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 333.00 | -5 835.00 | | 17 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618.00 | | 3 972.00 | 4 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | | 3 972.00 | 4 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 1 212.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 1 212.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |