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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 129.00 | 461.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 3 792.00 | 4 194.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591.00 | 3 921.00 | 4 670.00 | 8 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 563.00 | 3 921.00 | 91 641.00 | 95 563.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 29 443.00 | 12 110.00 | | 29 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 015.00 | 17 333.00 | | -57 015.00 |
DL TOTAL (I) | -24 823.00 | 32 193.00 | | -24 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 462.00 | 26 729.00 | | 71 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 240.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 31 636.00 | | 15 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 515.00 | 43 342.00 | | 28 515.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 464.00 | 102 903.00 | | 116 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 641.00 | 135 096.00 | | 91 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 559.00 | 102 903.00 | | 84 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 380.00 | | 242 380.00 | 242 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 380.00 | | 242 380.00 | 242 380.00 |
FM Production stockée | | | -960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 656.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 656.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | -656.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 410.00 | 383 839.00 | | 242 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 425.00 | 366 506.00 | | 299 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 015.00 | 17 333.00 | | -57 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 1 654.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 1 654.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 329.00 | 5 425.00 | 22 844.00 | 37 329.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 464.00 | 84 559.00 | 22 844.00 | 116 464.00 |