| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 302.00 | | 13 968 302.00 | 13 968 302.00 |
BZ Autres créances | 20 751 721.00 | | 20 751 721.00 | 20 751 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 751 721.00 | | 20 751 721.00 | 20 751 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 211 802.00 | | 5 211 802.00 | 5 211 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 931 825.00 | | 39 931 825.00 | 39 931 825.00 |
CU Autres participations | 13 968 302.00 | | 13 968 302.00 | 13 968 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 646 859.00 | -2 314 793.00 | | -3 646 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 905.00 | -1 332 066.00 | | -2 078 905.00 |
DL TOTAL (I) | -5 688 765.00 | -3 609 859.00 | | -5 688 765.00 |
DP Provisions pour risques | 2 098 176.00 | 1 399 635.00 | | 2 098 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 098 176.00 | 1 399 635.00 | | 2 098 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 678.00 | 4 956.00 | | 85 678.00 |
EA Autres dettes | 40 323 110.00 | 36 662 479.00 | | 40 323 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 408 788.00 | 36 667 435.00 | | 40 408 788.00 |
ED (V) | 3 113 626.00 | 2 620 327.00 | | 3 113 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 931 825.00 | 37 077 537.00 | | 39 931 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 680 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 399 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 098 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 078 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 953.00 | 1 194 725.00 | | 2 593 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 858.00 | 2 526 791.00 | | 4 672 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 905.00 | -1 332 066.00 | | -2 078 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297 524.00 | 4 670 778.00 | | 9 297 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 968 302.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 968 302.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297 524.00 | 4 670 778.00 | | 9 297 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399 635.00 | 2 098 176.00 | 1 399 635.00 | 1 399 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 635.00 | 2 098 178.00 | 1 399 635.00 | 1 399 635.00 |
UG ‐ Financières | | 2 098 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VC Groupe et associés | 20 751 721.00 | | | 20 751 721.00 |
VI Groupe et associés | 40 323 110.00 | 40 323 110.00 | | 40 323 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 721.00 | 20 751 721.00 | | 20 751 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 408 788.00 | 40 408 788.00 | | 40 408 788.00 |