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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 301.00 | 3 968 301.00 | 10 000 000.00 | 13 968 301.00 |
BZ Autres créances | 18 723 082.00 | | 18 723 082.00 | 18 723 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 723 082.00 | | 18 723 082.00 | 18 723 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 572 028.00 | | 572 028.00 | 572 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 263 411.00 | 3 968 301.00 | 29 295 110.00 | 33 263 411.00 |
CU Autres participations | 13 968 301.00 | 3 968 301.00 | 10 000 000.00 | 13 968 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 725 764.00 | -3 646 859.00 | | -5 725 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 286 335.00 | -2 078 905.00 | | -4 286 335.00 |
DL TOTAL (I) | -9 975 100.00 | -5 688 764.00 | | -9 975 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 098 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 098 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 702.00 | 85 677.00 | | 609 702.00 |
EA Autres dettes | 37 927 609.00 | 40 323 110.00 | | 37 927 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 537 312.00 | 40 408 787.00 | | 38 537 312.00 |
ED (V) | 732 898.00 | 3 113 625.00 | | 732 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 295 110.00 | 39 931 825.00 | | 29 295 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 457 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 098 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 968 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 075 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 362.00 | | | 210 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 482.00 | 2 593 952.00 | | 2 567 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 818.00 | 4 672 858.00 | | 6 853 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 286 335.00 | -2 078 905.00 | | -4 286 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 968 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098 176.00 | | 2 098 176.00 | 2 098 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 968 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 098 176.00 | 3 968 301.00 | 2 098 176.00 | 2 098 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 968 301.00 | 2 098 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 702.00 | 609 702.00 | | 609 702.00 |
VC Groupe et associés | 18 723 082.00 | | | 18 723 082.00 |
VI Groupe et associés | 37 927 609.00 | 37 927 609.00 | | 37 927 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 723 082.00 | 18 723 082.00 | | 18 723 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 537 312.00 | 38 537 312.00 | | 38 537 312.00 |