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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 301.00 | | 13 968 301.00 | 13 968 301.00 |
BZ Autres créances | 1 397 676.00 | | 1 397 676.00 | 1 397 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 678.00 | | 1 397 676.00 | 1 397 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 506 469.00 | | 2 506 469.00 | 2 506 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 447.00 | | 17 872 447.00 | 17 872 447.00 |
CU Autres participations | 13 968 301.00 | | 13 968 301.00 | 13 968 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 221.00 | | | -123 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 852.00 | -123 221.00 | | 236 852.00 |
DL TOTAL (I) | 10 113 631.00 | 9 876 778.00 | | 10 113 631.00 |
DP Provisions pour risques | 570 176.00 | 819 560.00 | | 570 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 176.00 | 819 560.00 | | 570 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 748.00 | | 5 142.00 |
EA Autres dettes | 5 127 740.00 | 12 241 709.00 | | 5 127 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 882.00 | 12 247 457.00 | | 5 132 882.00 |
ED (V) | 2 055 757.00 | 1 977 782.00 | | 2 055 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872 447.00 | 24 921 578.00 | | 17 872 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 819 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 897.00 | 1 024 083.00 | | 903 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 045.00 | 1 147 306.00 | | 667 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 852.00 | -123 221.00 | | 236 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 968 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 560.00 | 570 175.00 | 819 560.00 | 819 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 560.00 | 570 175.00 | 819 560.00 | 819 560.00 |
UG ‐ Financières | | 570 175.00 | 819 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 676.00 | 1 397 676.00 | | 1 397 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 127 740.00 | 5 127 740.00 | | 5 127 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 676.00 | 1 397 676.00 | | 1 397 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 882.00 | 5 132 882.00 | | 5 132 882.00 |