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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 301.00 | | 13 968 301.00 | 13 968 301.00 |
BZ Autres créances | 20 150 300.00 | | 20 150 300.00 | 20 150 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 150 300.00 | | 20 150 300.00 | 20 150 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 303 961.00 | | 2 303 961.00 | 2 303 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 422 563.00 | | 36 422 563.00 | 36 422 563.00 |
CU Autres participations | 13 968 301.00 | | 13 968 301.00 | 13 968 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 012 100.00 | -5 725 764.00 | | -10 012 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 883.00 | -4 286 335.00 | | 289 883.00 |
DL TOTAL (I) | -9 685 216.00 | -9 975 100.00 | | -9 685 216.00 |
DP Provisions pour risques | 663 098.00 | | | 663 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 098.00 | | | 663 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 984.00 | 609 702.00 | | 1 119 984.00 |
EA Autres dettes | 42 683 834.00 | 37 927 609.00 | | 42 683 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 803 818.00 | 38 537 312.00 | | 43 803 818.00 |
ED (V) | 1 640 862.00 | 732 898.00 | | 1 640 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 422 563.00 | 29 295 110.00 | | 36 422 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 968 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 604.00 | 2 567 482.00 | | 4 507 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 720.00 | 6 853 818.00 | | 4 217 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 883.00 | -4 286 335.00 | | 289 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 968 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 663 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968 301.00 | | 3 968 301.00 | 3 968 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968 301.00 | 663 098.00 | 3 968 301.00 | 3 968 301.00 |
UG ‐ Financières | | 663 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 984.00 | 1 119 984.00 | | 1 119 984.00 |
VC Groupe et associés | 20 150 300.00 | 20 150 300.00 | | 20 150 300.00 |
VI Groupe et associés | 42 683 834.00 | 42 683 834.00 | | 42 683 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 150 300.00 | 20 150 300.00 | | 20 150 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 803 818.00 | 43 803 818.00 | | 43 803 818.00 |