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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 301.00 | | 13 968 301.00 | 13 968 301.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 740 638.00 | | 2 740 638.00 | 2 740 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 708 940.00 | | 16 708 940.00 | 16 708 940.00 |
CU Autres participations | 13 968 301.00 | | 13 968 301.00 | 13 968 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 631.00 | -123 221.00 | | 113 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 778.00 | 236 852.00 | | -264 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 848 852.00 | 10 113 631.00 | | 9 848 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 740 638.00 | 570 176.00 | | 2 740 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740 638.00 | 570 176.00 | | 2 740 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 142.00 | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 4 064 479.00 | 5 127 740.00 | | 4 064 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 639.00 | 5 132 882.00 | | 4 069 639.00 |
ED (V) | 49 809.00 | 2 055 757.00 | | 49 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 708 940.00 | 17 872 447.00 | | 16 708 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 947 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 740 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 069.00 | 903 897.00 | | 2 518 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 848.00 | 667 045.00 | | 2 782 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 778.00 | 236 852.00 | | -264 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 968 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 479.00 | 4 064 479.00 | | 4 064 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 639.00 | 4 069 639.00 | | 4 069 639.00 |