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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 301.00 | | 13 968 301.00 | 13 968 301.00 |
BZ Autres créances | 8 219 516.00 | | 8 219 516.00 | 8 219 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 516.00 | | 8 219 516.00 | 8 219 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 733 760.00 | | 2 733 760.00 | 2 733 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 921 578.00 | | 24 921 578.00 | 24 921 578.00 |
CU Autres participations | 13 968 301.00 | | 13 968 301.00 | 13 968 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 37 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 012 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 221.00 | 289 883.00 | | -123 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 876 778.00 | -9 685 216.00 | | 9 876 778.00 |
DP Provisions pour risques | 819 560.00 | 663 098.00 | | 819 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 560.00 | 663 098.00 | | 819 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 1 119 984.00 | | 5 748.00 |
EA Autres dettes | 12 241 709.00 | 42 683 834.00 | | 12 241 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 457.00 | 43 803 818.00 | | 12 247 457.00 |
ED (V) | 1 977 782.00 | 1 640 862.00 | | 1 977 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 921 578.00 | 36 422 563.00 | | 24 921 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 663 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 083.00 | 4 507 604.00 | | 1 024 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 305.00 | 4 217 720.00 | | 1 147 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 221.00 | 289 883.00 | | -123 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 968 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 968 301.00 | | | 13 968 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 098.00 | 819 560.00 | 663 098.00 | 663 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 098.00 | 819 560.00 | 663 098.00 | 663 098.00 |
UG ‐ Financières | | 819 560.00 | 663 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VC Groupe et associés | 8 219 516.00 | 8 219 516.00 | | 8 219 516.00 |
VI Groupe et associés | 12 241 709.00 | 12 241 709.00 | | 12 241 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219 516.00 | 8 219 516.00 | | 8 219 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 247 457.00 | 12 247 457.00 | | 12 247 457.00 |