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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 392.00 | 13 303.00 | 5 088.00 | 18 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 9 254.00 | 1 502.00 | 10 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 533.00 | 22 557.00 | 166 975.00 | 189 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BN En cours de production de biens | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 912.00 | | 134 912.00 | 134 912.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 392.00 | | 307 392.00 | 307 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 925.00 | 22 557.00 | 474 367.00 | 496 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
DH Report à nouveau | -8 965.00 | | | -8 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
DL TOTAL (I) | 286 413.00 | | | 286 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 367.00 | | | 474 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 474.00 | | 718 474.00 | 718 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 474.00 | | 718 474.00 | 718 474.00 |
FM Production stockée | | | 14 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 013.00 | | | 742 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 943.00 | | | 678 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 611.00 | | 4 331.00 | 185 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 189 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 29 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | | 4 331.00 | 25 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 078.00 | 1 889.00 | 410.00 | 21 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 1 889.00 | 410.00 | 21 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 144.00 | 149 514.00 | 629.00 | 150 144.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 161.00 | | | 145 161.00 |