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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 445.00 | 18 306.00 | 4 138.00 | 22 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 19 061.00 | 13 568.00 | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 829.00 | 37 368.00 | 177 461.00 | 214 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BN En cours de production de biens | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 925.00 | | 152 925.00 | 152 925.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 451.00 | | 242 451.00 | 242 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 281.00 | 37 368.00 | 419 913.00 | 457 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DG Autres réserves | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
DH Report à nouveau | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 310 519.00 | | | 310 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 913.00 | | | 419 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 506.00 | | 19 599.00 | 209 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 645.00 | 55 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 122.00 | | 19 599.00 | 49 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 070.00 | 6 337.00 | 1 040.00 | 32 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | 6 337.00 | 1 040.00 | 32 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 3 367.00 | 1 983.00 | 5 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 057.00 | 158 057.00 | | 158 057.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 393.00 | 107 410.00 | 1 983.00 | 109 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 133 809.00 | | | 133 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
ZE Dividendes | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |