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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 070.00 | 21 306.00 | 4 764.00 | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 011.00 | 41 025.00 | 77 986.00 | 119 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 616.00 | 62 331.00 | 243 284.00 | 305 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BN En cours de production de biens | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 561.00 | 4 212.00 | 213 349.00 | 217 561.00 |
BZ Autres créances | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CF Disponibilités | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 780.00 | 4 212.00 | 304 568.00 | 308 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 397.00 | 66 543.00 | 547 853.00 | 614 397.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DG Autres réserves | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
DH Report à nouveau | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DL TOTAL (I) | 330 541.00 | | | 330 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 853.00 | | | 547 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 556.00 | | 42 316.00 | 267 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 305 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 145 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 022.00 | | 42 316.00 | 107 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 376.00 | 18 504.00 | 1 549.00 | 45 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 376.00 | 18 504.00 | 1 549.00 | 45 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 213 349.00 | 213 349.00 | | 213 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 193.00 | 18 553.00 | 38 640.00 | 57 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 031.00 | 231 281.00 | 750.00 | 232 031.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 312.00 | 178 671.00 | 38 640.00 | 217 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
YT Sous‐traitance | 987.00 | | | 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 022.00 | | | 186 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |