| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 508.00 | 14 667.00 | 4 840.00 | 19 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 677.00 | 11 800.00 | 14 876.00 | 26 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 569.00 | 26 467.00 | 180 101.00 | 206 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 460.00 | | 183 460.00 | 183 460.00 |
BZ Autres créances | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CF Disponibilités | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 229.00 | | 257 229.00 | 257 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 798.00 | 26 467.00 | 437 331.00 | 463 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DG Autres réserves | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
DL TOTAL (I) | 317 530.00 | | | 317 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 331.00 | | | 437 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 379.00 | | 849 379.00 | 849 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 379.00 | | 849 379.00 | 849 379.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 318.00 | | | 853 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 284.00 | | | 816 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 533.00 | | 17 036.00 | 189 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | | 17 036.00 | 29 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 557.00 | 3 909.00 | | 22 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 557.00 | 3 909.00 | | 22 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 966.00 | 3 287.00 | 8 678.00 | 11 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 323.00 | 201 693.00 | 629.00 | 202 323.00 |
VW T.V.A. | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 394.00 | 107 715.00 | 8 678.00 | 116 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
ST Autres comptes | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
YT Sous‐traitance | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
ZE Dividendes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 751.00 | | | 161 751.00 |