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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 445.00 | 16 392.00 | 6 052.00 | 22 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 677.00 | 15 678.00 | 10 998.00 | 26 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 506.00 | 32 070.00 | 177 435.00 | 209 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 114.00 | | 248 114.00 | 248 114.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 321.00 | | 284 321.00 | 284 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 827.00 | 32 070.00 | 461 756.00 | 493 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
DG Autres réserves | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DL TOTAL (I) | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 756.00 | | | 461 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 569.00 | | 2 937.00 | 206 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | | 2 937.00 | 46 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 5 603.00 | | 26 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | 5 603.00 | | 26 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 248 114.00 | | | 248 114.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 678.00 | 3 327.00 | 5 350.00 | 8 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 889.00 | 269 259.00 | 629.00 | 269 889.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 928.00 | 132 577.00 | 5 350.00 | 137 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
YT Sous‐traitance | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
ZE Dividendes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |