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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 025.00 | 19 868.00 | 6 156.00 | 26 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 996.00 | 25 507.00 | 55 489.00 | 80 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 556.00 | 45 376.00 | 222 180.00 | 267 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BN En cours de production de biens | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 689.00 | | 184 689.00 | 184 689.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 557.00 | | 311 557.00 | 311 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 113.00 | 45 376.00 | 533 737.00 | 579 113.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
DG Autres réserves | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DL TOTAL (I) | 327 805.00 | | | 327 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 931.00 | | | 205 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 737.00 | | | 533 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 677.00 | | | 172 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 829.00 | | 53 891.00 | 214 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 267 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 107 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 075.00 | | 53 141.00 | 55 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 368.00 | 9 203.00 | 1 195.00 | 37 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 368.00 | 9 203.00 | 1 195.00 | 37 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 407.00 | 12 152.00 | 33 254.00 | 45 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 968.00 | 196 218.00 | 750.00 | 196 968.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 931.00 | 172 677.00 | 33 254.00 | 205 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
ZE Dividendes | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |