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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
AP Constructions | 113 374.00 | 25 058.00 | 88 315.00 | 113 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 079.00 | 65 348.00 | 10 731.00 | 76 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | 19 433.00 | 1 763.00 | 21 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 564.00 | 109 839.00 | 134 725.00 | 244 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CF Disponibilités | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 960.00 | 56 969.00 | 792 991.00 | 849 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 961.00 | 166 808.00 | 929 153.00 | 1 095 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 459.00 | 193 527.00 | | 242 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 524.00 | 48 932.00 | | 93 524.00 |
DL TOTAL (I) | 401 983.00 | 308 459.00 | | 401 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 214.00 | 190 892.00 | | 151 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 045.00 | 165 143.00 | | 178 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 218.00 | 120 254.00 | | 153 218.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 5 006.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 447.00 | 499 025.00 | | 484 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 153.00 | 807 475.00 | | 929 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 583.00 | 25 056.00 | 7 800.00 | 92 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 1 014.00 | 7 650.00 | 26 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 272.00 | 674 132.00 | 140.00 | 674 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 171.00 | 414 773.00 | 112 398.00 | 527 171.00 |