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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 374.00 | 47 733.00 | 65 641.00 | 113 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 645.00 | 66 407.00 | 3 238.00 | 69 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 256.00 | 26 862.00 | 26 394.00 | 53 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 495.00 | 141 002.00 | 95 493.00 | 236 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BN En cours de production de biens | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 769.00 | 82 781.00 | 913 988.00 | 996 769.00 |
BZ Autres créances | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
CF Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 486.00 | 82 781.00 | 1 119 705.00 | 1 202 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 981.00 | 223 783.00 | 1 215 199.00 | 1 438 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 858.00 | 335 983.00 | | 461 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 837.00 | 125 875.00 | | -390 837.00 |
DL TOTAL (I) | 137 021.00 | 527 858.00 | | 137 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 091.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 261 453.00 | 112 398.00 | | 261 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 117.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 614.00 | 299 945.00 | | 334 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 154.00 | 215 607.00 | | 360 154.00 |
EA Autres dettes | 45 851.00 | 91 144.00 | | 45 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 480.00 | 45 833.00 | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 178.00 | 765 044.00 | | 1 078 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 199.00 | 1 375 992.00 | | 1 215 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 176.00 | 19 610.00 | 3 784.00 | 125 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 176.00 | 19 610.00 | 3 784.00 | 125 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 614.00 | 334 614.00 | | 334 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 054.00 | 129 494.00 | 193 560.00 | 323 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 154.00 | 360 154.00 | | 360 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 541.00 | 1 072 321.00 | 220.00 | 1 072 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 178.00 | 884 618.00 | 193 560.00 | 1 078 178.00 |