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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 374.00 | 70 407.00 | 42 966.00 | 113 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 017.00 | 64 562.00 | 5 455.00 | 70 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 118.00 | 41 725.00 | 13 393.00 | 55 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 729.00 | 176 695.00 | 62 034.00 | 238 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 425.00 | | 146 425.00 | 146 425.00 |
BP En cours de production de services | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 309.00 | 71 782.00 | 463 526.00 | 535 309.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CF Disponibilités | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 605.00 | 71 782.00 | 757 822.00 | 829 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 334.00 | 248 478.00 | 819 857.00 | 1 068 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 858.00 | 461 858.00 | | 461 858.00 |
DH Report à nouveau | -331 335.00 | -390 837.00 | | -331 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 868.00 | 59 503.00 | | -420 868.00 |
DL TOTAL (I) | -224 345.00 | 196 523.00 | | -224 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 268.00 | 391 827.00 | | 555 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 91.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 797.00 | 323 936.00 | | 222 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 801.00 | 202 916.00 | | 261 801.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 896.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 202.00 | 919 666.00 | | 1 044 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 857.00 | 1 116 189.00 | | 819 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 698.00 | 22 582.00 | 4 585.00 | 158 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 698.00 | 22 582.00 | 4 585.00 | 158 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 801.00 | 261 801.00 | | 261 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 268.00 | 79 135.00 | 439 554.00 | 555 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 197.00 | 557 197.00 | | 557 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 417.00 | 557 197.00 | 220.00 | 557 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 202.00 | 568 069.00 | 439 554.00 | 1 044 202.00 |