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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 113 374.00 | 36 395.00 | 76 978.00 | 113 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 602.00 | 67 397.00 | 3 205.00 | 70 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 245.00 | 21 384.00 | 16 862.00 | 38 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 221.00 | 125 176.00 | 101 045.00 | 226 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 774.00 | 69 999.00 | 1 058 775.00 | 1 128 774.00 |
BZ Autres créances | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
CF Disponibilités | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 947.00 | 69 999.00 | 1 274 948.00 | 1 344 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 168.00 | 195 175.00 | 1 375 992.00 | 1 571 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 335 983.00 | 242 459.00 | | 335 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 875.00 | 93 524.00 | | 125 875.00 |
DL TOTAL (I) | 527 858.00 | 401 983.00 | | 527 858.00 |
DP Provisions pour risques | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 398.00 | 151 214.00 | | 112 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 101.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 945.00 | 178 045.00 | | 299 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 607.00 | 153 218.00 | | 215 607.00 |
EA Autres dettes | 91 144.00 | 1 869.00 | | 91 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | 42 724.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 044.00 | 527 171.00 | | 765 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 992.00 | 929 153.00 | | 1 375 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 564.00 | | | 244 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 648.00 | | | 210 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 839.00 | 21 102.00 | 5 765.00 | 109 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 839.00 | 21 102.00 | 5 765.00 | 109 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 969.00 | 13 465.00 | 435.00 | 56 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 969.00 | 96 556.00 | 435.00 | 56 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 945.00 | 299 945.00 | | 299 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 398.00 | 35 293.00 | 77 105.00 | 112 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 607.00 | 215 607.00 | | 215 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 297.00 | 1 199 137.00 | 160.00 | 1 199 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 043.00 | 687 939.00 | 77 105.00 | 765 043.00 |