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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 374.00 | 81 745.00 | 31 629.00 | 113 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 804.00 | 66 818.00 | 6 987.00 | 73 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 098.00 | 38 124.00 | 13 974.00 | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 496.00 | 186 687.00 | 52 809.00 | 239 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
BN En cours de production de biens | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 359.00 | 48 745.00 | 367 614.00 | 416 359.00 |
BZ Autres créances | 247 772.00 | | 247 772.00 | 247 772.00 |
CF Disponibilités | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 177.00 | 48 745.00 | 989 432.00 | 1 038 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 673.00 | 235 432.00 | 1 042 242.00 | 1 277 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 858.00 | 461 858.00 | | 461 858.00 |
DH Report à nouveau | -752 203.00 | -331 335.00 | | -752 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 941.00 | -420 868.00 | | 232 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 596.00 | -224 345.00 | | 8 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 287.00 | 555 268.00 | | 582 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 1 443.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 453.00 | 222 797.00 | | 265 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 862.00 | 261 801.00 | | 146 862.00 |
EA Autres dettes | 37 887.00 | 2 893.00 | | 37 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 646.00 | 1 044 202.00 | | 1 033 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 242.00 | 819 857.00 | | 1 042 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 695.00 | 18 438.00 | 8 446.00 | 176 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 694.00 | 18 437.00 | 8 446.00 | 176 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 453.00 | 265 453.00 | | 265 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 861.00 | 146 861.00 | | 146 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 288.00 | 229 063.00 | 353 225.00 | 582 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 112.00 | 669 112.00 | | 669 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 332.00 | 669 112.00 | 220.00 | 669 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 646.00 | 680 421.00 | 353 225.00 | 1 033 646.00 |