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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 374.00 | 59 070.00 | 54 303.00 | 113 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745.00 | 65 129.00 | 14 616.00 | 79 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 258.00 | 34 499.00 | 18 760.00 | 53 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 597.00 | 158 698.00 | 87 899.00 | 246 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
BN En cours de production de biens | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 002.00 | 64 497.00 | 744 504.00 | 809 002.00 |
BZ Autres créances | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 787.00 | 64 497.00 | 1 028 290.00 | 1 092 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 385.00 | 223 195.00 | 1 116 189.00 | 1 339 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 858.00 | 461 858.00 | | 461 858.00 |
DH Report à nouveau | -390 837.00 | | | -390 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 503.00 | -390 837.00 | | 59 503.00 |
DL TOTAL (I) | 196 523.00 | 137 021.00 | | 196 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 827.00 | 323 054.00 | | 391 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 25.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 936.00 | 334 614.00 | | 323 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 916.00 | 360 154.00 | | 202 916.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 45 851.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 666.00 | 1 078 178.00 | | 919 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 189.00 | 1 215 199.00 | | 1 116 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 002.00 | 22 130.00 | 4 433.00 | 141 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 002.00 | 22 130.00 | 4 433.00 | 141 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 936.00 | 323 936.00 | | 323 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 827.00 | 276 539.00 | 115 288.00 | 391 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 724.00 | 850 724.00 | | 850 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 944.00 | 850 724.00 | 220.00 | 850 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 666.00 | 804 378.00 | 115 288.00 | 919 666.00 |