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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AP Constructions | 265 130.00 | 74 809.00 | 190 321.00 | 265 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 874.00 | 65 645.00 | 82 228.00 | 147 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 979.00 | 145 557.00 | 233 421.00 | 378 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 690.00 | 286 013.00 | 1 154 676.00 | 1 440 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 327.00 | 286 013.00 | 1 204 313.00 | 1 490 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -874 921.00 | | | -874 921.00 |
DL TOTAL (I) | -873 921.00 | | | -873 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 132.00 | | | 1 788 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 235.00 | | | 2 078 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 313.00 | | | 1 204 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 857.00 | | | 2 012 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 352.00 | | 715 352.00 | 715 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 352.00 | | 715 352.00 | 715 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 432.00 | | | 912 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 432.00 | | | 912 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 690.00 | | | 1 440 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 984.00 | | | 791 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 785.00 | 94 228.00 | | 191 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 785.00 | 94 228.00 | | 191 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | | | 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 626.00 | 78 248.00 | 65 377.00 | 143 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 132.00 | 1 788 132.00 | | 1 788 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 598.00 | 25 892.00 | 13 705.00 | 39 598.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 235.00 | 2 012 857.00 | 65 377.00 | 2 078 235.00 |