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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 449 402.00 | 15 969.00 | 433 433.00 | 449 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 950.00 | 26 295.00 | 169 654.00 | 195 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 676.00 | 52 289.00 | 226 387.00 | 278 676.00 |
AX Avances et acomptes | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 447.00 | 94 553.00 | 1 238 893.00 | 1 333 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 803 735.00 | | 803 735.00 | 803 735.00 |
CF Disponibilités | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 292.00 | | 1 058 292.00 | 1 058 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 739.00 | 94 553.00 | 2 297 185.00 | 2 391 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 147.00 | | | -941 147.00 |
DL TOTAL (I) | -940 147.00 | | | -940 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 221.00 | | | 486 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 519.00 | | | 2 176 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 956.00 | | | 436 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 333.00 | | | 3 237 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 185.00 | | | 2 297 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 314.00 | | | 2 822 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 444.00 | | 1 668 444.00 | 1 668 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 444.00 | | 1 668 444.00 | 1 668 444.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 457.00 | | | 1 668 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 457.00 | | | 1 668 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 136.00 | | 1 633 561.00 | 181 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 951.00 | 3 300.00 | 1 333 447.00 | 477 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 951.00 | | 1 253 447.00 | 477 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 136.00 | | 1 550 261.00 | 181 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 238.00 | 56 316.00 | | 38 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 238.00 | 56 316.00 | | 38 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 956.00 | 436 956.00 | | 436 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 182 727.00 | 182 727.00 | | 182 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 457.00 | 68 438.00 | 284 391.00 | 483 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 519.00 | 2 176 519.00 | | 2 176 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 009.00 | 621 009.00 | | 621 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 734.00 | 886 734.00 | 60 000.00 | 946 734.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 334.00 | 2 822 315.00 | 284 391.00 | 3 237 334.00 |