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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 486 104.00 | 137 498.00 | 348 609.00 | 486 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 900.00 | 107 292.00 | 100 608.00 | 207 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 118.00 | 263 050.00 | 311 068.00 | 574 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 787.00 | 507 837.00 | 842 950.00 | 1 350 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 611.00 | | 142 611.00 | 142 611.00 |
BZ Autres créances | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
CF Disponibilités | 389 203.00 | | 389 203.00 | 389 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 731.00 | | 731 731.00 | 731 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 518.00 | 507 837.00 | 1 574 681.00 | 2 082 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 606.00 | -708 887.00 | | -716 606.00 |
DL TOTAL (I) | -715 606.00 | -707 887.00 | | -715 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 630.00 | 883 520.00 | | 810 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 908.00 | 1 241 640.00 | | 939 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 564.00 | 275 046.00 | | 348 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 184.00 | 157 607.00 | | 191 184.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 286.00 | 2 557 828.00 | | 2 290 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 681.00 | 1 849 940.00 | | 1 574 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 119.00 | 1 747 197.00 | | 1 647 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 779.00 | | 1 533 779.00 | 1 533 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 779.00 | | 1 533 779.00 | 1 533 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 614.00 | 172 136.00 | | 10 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 1 260.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -1 260.00 | | -3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 443.00 | 1 541 799.00 | | 1 703 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 443.00 | 1 541 799.00 | | 1 703 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 067.00 | | 13 614.00 | 1 346 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 6 975.00 | 1 350 786.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 6 975.00 | 1 268 122.00 | 1 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 457.00 | | 13 560.00 | 1 263 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 610.00 | | 54.00 | 62 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 324.00 | 139 499.00 | 2 986.00 | 371 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 324.00 | 139 499.00 | 2 986.00 | 371 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 563.00 | 348 563.00 | | 348 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
UX Autres créances clients | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VC Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 630.00 | 167 463.00 | 643 167.00 | 810 630.00 |
VI Groupe et associés | 939 907.00 | 939 907.00 | | 939 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 721.00 | 328 056.00 | 62 664.00 | 390 721.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 286.00 | 1 647 119.00 | 643 167.00 | 2 290 286.00 |