| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 486 104.00 | 56 478.00 | 429 626.00 | 486 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 500.00 | 54 394.00 | 150 106.00 | 204 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 413.00 | 121 220.00 | 449 193.00 | 570 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 463.00 | 232 092.00 | 1 110 371.00 | 1 342 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 593 943.00 | | 593 943.00 | 593 943.00 |
CF Disponibilités | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 953.00 | | 797 953.00 | 797 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 416.00 | 232 092.00 | 1 908 324.00 | 2 140 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 147.00 | | | -650 147.00 |
DL TOTAL (I) | -649 147.00 | | | -649 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391.00 | | | 415 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 872.00 | | | 1 600 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 429.00 | | | 366 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 779.00 | | | 174 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 472.00 | | | 2 557 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 324.00 | | | 1 908 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 750.00 | | | 2 211 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 611.00 | | 2 886 611.00 | 2 886 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 611.00 | | 2 886 611.00 | 2 886 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 538.00 | |
GE Autres charges | | | 21 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 291 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 382.00 | | | 2 906 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 382.00 | | | 2 906 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 447.00 | | 338 433.00 | 1 333 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 417.00 | | 1 342 463.00 | 329 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 417.00 | | 1 261 017.00 | 329 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 447.00 | | 336 987.00 | 1 253 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 1 446.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 554.00 | 137 538.00 | | 94 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 554.00 | 137 538.00 | | 94 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 429.00 | 366 429.00 | | 366 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VC Groupe et associés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 285.00 | 69 563.00 | 215 094.00 | 415 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 872.00 | 1 600 872.00 | | 1 600 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 488.00 | 495 488.00 | | 495 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 537.00 | 685 090.00 | 61 446.00 | 746 537.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 472.00 | 2 211 750.00 | 215 094.00 | 2 557 472.00 |