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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 10 049.00 | 12 772.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 119.00 | 28 188.00 | 48 931.00 | 77 119.00 |
AX Avances et acomptes | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 136.00 | 38 237.00 | 142 898.00 | 181 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 784 990.00 | | 784 990.00 | 784 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 297.00 | | 787 297.00 | 787 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 434.00 | 38 237.00 | 930 196.00 | 968 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 971.00 | | | -1 042 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 041 971.00 | | | -1 041 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 033.00 | | | 1 934 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 168.00 | | | 1 972 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 196.00 | | | 930 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 168.00 | | | 1 972 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 792.00 | | | 1 043 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 792.00 | | | 1 043 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 792.00 | | | -43 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 111.00 | | | 1 334 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 111.00 | | | 1 334 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 690.00 | | 92 661.00 | 1 440 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 13 705.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 351 215.00 | 181 136.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 509.00 | 181 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 984.00 | | 91 661.00 | 791 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | | 1 000.00 | 13 705.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 013.00 | 35 475.00 | 283 251.00 | 286 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 013.00 | 35 475.00 | 283 251.00 | 286 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 033.00 | 1 934 033.00 | | 1 934 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 918.00 | | | 759 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 297.00 | 165 379.00 | 621 918.00 | 787 297.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 168.00 | 1 972 168.00 | | 1 972 168.00 |