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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 486 104.00 | 96 986.00 | 389 118.00 | 486 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 940.00 | 81 364.00 | 125 576.00 | 206 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 413.00 | 192 974.00 | 377 438.00 | 570 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 068.00 | 371 325.00 | 974 743.00 | 1 346 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271 912.00 | | 271 912.00 | 271 912.00 |
CF Disponibilités | 497 507.00 | | 497 507.00 | 497 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 197.00 | | 875 197.00 | 875 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 265.00 | 371 325.00 | 1 849 940.00 | 2 221 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 887.00 | -650 147.00 | | -708 887.00 |
DL TOTAL (I) | -707 887.00 | -649 147.00 | | -707 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 520.00 | 415 391.00 | | 883 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 640.00 | 1 600 872.00 | | 1 241 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 046.00 | 366 429.00 | | 275 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 607.00 | 174 779.00 | | 157 607.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 828.00 | 2 557 472.00 | | 2 557 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 940.00 | 1 908 324.00 | | 1 849 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 197.00 | 2 211 750.00 | | 1 747 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | 106.00 | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 907.00 | | 1 310 907.00 | 1 310 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 907.00 | | 1 310 907.00 | 1 310 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 136.00 | 15 338.00 | | 172 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 3 835.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -1 810.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 799.00 | 2 906 382.00 | | 1 541 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 799.00 | 2 906 382.00 | | 1 541 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 463.00 | | 3 604.00 | 1 342 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 017.00 | | 2 440.00 | 1 261 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 446.00 | | 1 164.00 | 61 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 091.00 | 139 232.00 | | 232 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 091.00 | 139 232.00 | | 232 091.00 |