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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 964.00 | 11 493.00 | 10 471.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 704.00 | 913.00 | 4 791.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 057.00 | 12 406.00 | 21 651.00 | 34 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 854.00 | 7 158.00 | 187 696.00 | 194 854.00 |
BZ Autres créances | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 245.00 | 7 158.00 | 281 087.00 | 288 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 302.00 | 19 564.00 | 302 738.00 | 322 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
DH Report à nouveau | -255 235.00 | | | -255 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 808.00 | -255 235.00 | | -32 808.00 |
DL TOTAL (I) | -154 483.00 | -121 675.00 | | -154 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 375.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | 58 999.00 | | 93 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 855.00 | 277 462.00 | | 269 855.00 |
EA Autres dettes | 89 324.00 | 16 069.00 | | 89 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 220.00 | 355 062.00 | | 457 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 738.00 | 233 388.00 | | 302 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 868.00 | | 615 868.00 | 615 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 868.00 | | 615 868.00 | 615 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 6 302.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | 6 302.00 | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 600.00 | -6 302.00 | | 37 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 976.00 | 641 243.00 | | 657 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 784.00 | 896 478.00 | | 690 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 808.00 | -255 235.00 | | -32 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 768.00 | 238 379.00 | 6 390.00 | 244 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 220.00 | 457 220.00 | | 457 220.00 |