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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 590.00 | 14 644.00 | 9 946.00 | 24 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 704.00 | 2 600.00 | 3 103.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 683.00 | 17 244.00 | 19 439.00 | 36 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 944.00 | 7 158.00 | 168 786.00 | 175 944.00 |
BZ Autres créances | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CF Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 521.00 | 7 158.00 | 233 363.00 | 240 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 204.00 | 24 402.00 | 252 802.00 | 277 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
DH Report à nouveau | -288 043.00 | -255 235.00 | | -288 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 759.00 | -32 808.00 | | 27 759.00 |
DL TOTAL (I) | -126 724.00 | -154 483.00 | | -126 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | 93 136.00 | | 71 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 608.00 | 269 855.00 | | 258 608.00 |
EA Autres dettes | 46 371.00 | 89 324.00 | | 46 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 526.00 | 457 220.00 | | 379 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802.00 | 302 738.00 | | 252 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 544.00 | | 923 544.00 | 923 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 544.00 | | 923 544.00 | 923 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 41 545.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 41 546.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 3 346.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 3 946.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 37 600.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 965.00 | 657 976.00 | | 925 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 206.00 | 690 784.00 | | 898 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 759.00 | -32 808.00 | | 27 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 607.00 | 258 607.00 | | 258 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 464.00 | 206 074.00 | 6 390.00 | 212 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 526.00 | 379 526.00 | | 379 526.00 |