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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 963.00 | 27 676.00 | 19 287.00 | 46 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 010.00 | 6 501.00 | 8 509.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 191.00 | 34 177.00 | 41 014.00 | 75 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 454.00 | 12 154.00 | 178 300.00 | 190 454.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 356.00 | 12 154.00 | 284 202.00 | 296 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 546.00 | 46 331.00 | 325 215.00 | 371 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
DH Report à nouveau | -135 797.00 | -167 136.00 | | -135 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 585.00 | 31 339.00 | | -19 585.00 |
DL TOTAL (I) | -21 822.00 | -2 237.00 | | -21 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 101 012.00 | | 96 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 628.00 | 221 518.00 | | 190 628.00 |
EA Autres dettes | 55 250.00 | 20 075.00 | | 55 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 038.00 | 363 438.00 | | 347 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 215.00 | 361 201.00 | | 325 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 961.00 | | 830 961.00 | 830 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 961.00 | | 830 961.00 | 830 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | 461.00 | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 461.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -461.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 776.00 | 1 155 541.00 | | 851 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 361.00 | 1 124 202.00 | | 871 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 585.00 | 31 339.00 | | -19 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 606.00 | | 10 283.00 | 69 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 75 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 61 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 181.00 | | 6 283.00 | 60 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | 4 000.00 | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076.00 | 5 591.00 | 4 490.00 | 33 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | 5 591.00 | 4 490.00 | 33 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 216 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 266.00 | 216 049.00 | 13 217.00 | 229 266.00 |
VW T.V.A. | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 038.00 | 347 038.00 | | 347 038.00 |