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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 119.00 | 24 075.00 | 21 044.00 | 45 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 9 001.00 | 6 060.00 | 15 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 606.00 | 33 076.00 | 36 529.00 | 69 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 007.00 | 12 154.00 | 206 853.00 | 219 007.00 |
BZ Autres créances | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CF Disponibilités | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 826.00 | 12 154.00 | 324 672.00 | 336 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 432.00 | 45 230.00 | 361 201.00 | 406 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
DH Report à nouveau | -167 136.00 | -272 941.00 | | -167 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 339.00 | 105 804.00 | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | -2 237.00 | -33 576.00 | | -2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 2 813.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 012.00 | 199 690.00 | | 101 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 518.00 | 281 917.00 | | 221 518.00 |
EA Autres dettes | 20 075.00 | 26 174.00 | | 20 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 438.00 | 510 594.00 | | 363 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 201.00 | 477 018.00 | | 361 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 768.00 | | 1 093 768.00 | 1 093 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 768.00 | | 1 093 768.00 | 1 093 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 47 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 2 364.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 2 364.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 22 072.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 541.00 | 1 496 588.00 | | 1 155 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 202.00 | 1 390 784.00 | | 1 124 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 339.00 | 105 804.00 | | 31 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 038.00 | | 8 568.00 | 61 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 613.00 | | 8 568.00 | 51 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 164.00 | 5 913.00 | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | 5 913.00 | | 27 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 855.00 | 4 996.00 | 30 697.00 | 37 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 855.00 | 4 996.00 | 30 697.00 | 37 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 855.00 | 4 996.00 | 30 697.00 | 37 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | 30 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 205 618.00 | 205 618.00 | | 205 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VP Divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 724.00 | 236 298.00 | 9 425.00 | 245 724.00 |
VW T.V.A. | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 438.00 | 363 438.00 | | 363 438.00 |