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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 836.00 | 19 968.00 | 19 867.00 | 39 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 777.00 | 7 196.00 | 4 581.00 | 11 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 038.00 | 27 164.00 | 33 874.00 | 61 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 306.00 | 37 855.00 | 314 451.00 | 352 306.00 |
BZ Autres créances | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CF Disponibilités | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 999.00 | 37 855.00 | 443 144.00 | 480 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 037.00 | 65 019.00 | 477 018.00 | 542 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
DH Report à nouveau | -272 941.00 | -260 284.00 | | -272 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 804.00 | -12 656.00 | | 105 804.00 |
DL TOTAL (I) | -33 576.00 | -139 380.00 | | -33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 690.00 | 103 966.00 | | 199 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 917.00 | 261 049.00 | | 281 917.00 |
EA Autres dettes | 26 174.00 | 34 939.00 | | 26 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 594.00 | 415 806.00 | | 510 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 018.00 | 276 426.00 | | 477 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 473.00 | | 1 470 473.00 | 1 470 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 473.00 | | 1 470 473.00 | 1 470 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 697.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 436.00 | 8 189.00 | | 24 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 436.00 | 8 189.00 | | 24 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 205.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 205.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 072.00 | 7 984.00 | | 22 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 588.00 | 716 843.00 | | 1 496 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 784.00 | 729 499.00 | | 1 390 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 804.00 | -12 656.00 | | 105 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | 12 783.00 | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 794.00 | 5 370.00 | | 21 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 794.00 | 5 370.00 | | 21 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 158.00 | 30 697.00 | | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | 30 697.00 | | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 158.00 | 30 697.00 | | 7 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 690.00 | 199 690.00 | | 199 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 918.00 | 279 545.00 | | 281 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 677.00 | 361 655.00 | | 384 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 102.00 | 361 655.00 | 9 425.00 | 394 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 594.00 | 508 222.00 | | 510 594.00 |