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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 590.00 | 17 447.00 | 7 143.00 | 24 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 984.00 | 4 347.00 | 3 637.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 963.00 | 21 794.00 | 17 170.00 | 38 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 805.00 | 7 158.00 | 181 647.00 | 188 805.00 |
BZ Autres créances | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CF Disponibilités | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 414.00 | 7 158.00 | 259 256.00 | 266 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 377.00 | 28 952.00 | 276 426.00 | 305 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
DH Report à nouveau | -260 284.00 | -288 043.00 | | -260 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 656.00 | 27 759.00 | | -12 656.00 |
DL TOTAL (I) | -139 380.00 | -126 724.00 | | -139 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 966.00 | 71 735.00 | | 103 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 049.00 | 258 608.00 | | 261 049.00 |
EA Autres dettes | 34 939.00 | 46 371.00 | | 34 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 806.00 | 379 526.00 | | 415 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 426.00 | 252 802.00 | | 276 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 992.00 | | 707 992.00 | 707 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 992.00 | | 707 992.00 | 707 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189.00 | 415.00 | | 8 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 189.00 | 415.00 | | 8 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 262.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 262.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 984.00 | 153.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 843.00 | 925 965.00 | | 716 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 499.00 | 898 206.00 | | 729 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 656.00 | 27 759.00 | | -12 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 783.00 | 13 467.00 | | 12 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 049.00 | 261 049.00 | | 261 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 688.00 | 223 298.00 | 6 390.00 | 229 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 806.00 | 415 806.00 | | 415 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |